Estratégias de negociação BitMEX

Conteúdo:

  • Tamanho da Posição
  • Estratégia de Divergência
  • Estratégia de bandas de Bollinger
  • Estratégia Fibonacci
  • Processo de aprendizagem de negociação de margem

Boas estratégias de negociação e aderência a elas separam os operadores profissionais dos jogadores. Neste artigo, queremos mostrar algumas estratégias de negociação adequadas para negociação de margem Bitcoin no BitMEX. Sendo usadas corretamente, essas estratégias de negociação de alta probabilidade oferecem uma chance realista de ganhar um bom dinheiro no BitMEX.

Dica: Curso de Estratégia de Negociação BitMEX – Se você está lutando para encontrar uma estratégia BitMEX funcional, podemos recomendar um curso profissional de negociação de margem. Acabamos de testar o Bitcoin Trade Group – um grupo de negociação de margem Bitcoin liderado por 3 comerciantes profissionais que negociam no BitMEX. Eles compartilham suas estratégias e habilidades, mesmo em configurações de comércio ao vivo que os membros podem copiar o comércio. A maioria dos participantes vê o grupo como altamente benéfico para suas habilidades de negociação. Eles gostam de aumentar as contas de negociação, em cerca de 20% ao mês, em média. Verifique nossa revisão aqui.

Calcular o tamanho da posição correta

Antes de começarmos com a primeira estratégia de negociação BitMEX real, devemos falar sobre o tamanho da posição correta que deve ser usada em uma negociação. O tamanho da posição na negociação de margem não é algo aleatório – deve ser calculado com precisão de acordo com sua aposta e os parâmetros de negociação individuais da negociação.

A razão pela qual você deve usar esta fórmula é simples: dessa forma, você mantém o controle sobre sua aposta e se certifica de encurtar suas perdas enquanto aumenta constantemente seu capital ao longo do tempo com as negociações vencedoras. Nunca coloque qualquer quantia de dinheiro aleatoriamente em uma negociação. Isso não é profissional para um negociante de margem Bitcoin porque isso significa nenhum controle real.

Tamanho da posição BitMEX para negociações longas:

Em valor BTC:

(risco * orçamento) / (preço de entrada – stop loss)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

Em valor em dólares americanos:

((risco * orçamento) / (preço de entrada – stop loss)) * preço de entrada

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Tamanho da posição BitMEX para negociações curtas:

Em valor BTC:

(risco * orçamento) / (stop loss – preço de entrada)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

Em valor em dólares americanos:

((risco * orçamento) / (stop loss – preço de entrada)) * preço de entrada

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Ainda sem conta BitMEX? Use este link de cupom para economizar 10% em taxas de negociação nos primeiros 6 meses. Inscrição fácil – apenas e-mail e senha necessários.

Se você já tem uma conta – você pode simplesmente se inscrever em um novo para aproveitar o desconto.

Por que o tamanho correto da posição BitMEX é calculado assim?

Gerenciamento de riscosSe você encontrar uma configuração de negociação, procurará um bom preço de entrada e onde colocar seu stop loss. Com esta diferença entre a entrada e o stop loss, você obtém a quantia exata que perderia no caso de a negociação perder.

Agora você precisa definir esse valor em relação ao seu capital de negociação. Se você nunca quer perder mais do que 1% de todo o seu capital comercial em uma única negociação, agora você pode calcular quanto pode levar para a negociação para não perder mais do que um por cento, com relação ao potencial perda deste comércio particular.

Portanto, tomar esta fórmula para calcular quanto dinheiro você deve colocar em uma única negociação é fundamental para um trader profissional.

Nota: O tamanho da posição aumenta quando o Stop Loss se torna mais apertado

Quanto menor for o risco (= quanto menor a distância entre a entrada e o stop loss), maior será o tamanho das posições. Pode até exceder o saldo da sua conta. É aí que você usa a alavancagem cruzada (na alavancagem cruzada, a margem é compartilhada entre as posições abertas. Quando necessário, mais margem do saldo total da conta / outras posições serão adicionadas para evitar a liquidação).

Dica sobre Stop Loss:

Nunca mova seu stop loss mais longe de sua entrada. Porque o tamanho da posição foi calculado com a posição de stop loss inicial. Se você for além, o risco fica muito alto e você perderia muito em uma única negociação.

O stop loss só pode ser movido para a entrada ou para cima, caso a negociação já tenha lucro. Dessa forma, você obtém lucro.

Ok, agora vamos passar para as estratégias de negociação:

Estratégia de Divergência

Para esta estratégia de negociação BitMEX, você precisa principalmente de dois instrumentos específicos para análise de gráfico técnico:

  1. Apoiar & Resistência (desenhar no gráfico com linhas horizontais
  2. StochRSI – para encontrar divergências (marcar divergências com a ferramenta de linha)

Para gráficos, recomendamos tradingview.com onde contas básicas são gratuitas e você tem todos os tipos de ferramentas de gráficos.

Use também a ferramenta Risco: Recompensa, ao decidir a entrada, stop loss e target para ver se a negociação faz sentido. A proporção deve ser maior que 1: 1, como 1: 1,5 por exemplo.

Degraus

  • Aprenda as diferentes Divergências de cor para identificá-las imediatamente em um gráfico (4 Divergências)
  1. Decida o período de tempo que deseja negociar, por exemplo, o gráfico de 15 minutos para negociações intra-dia.
  2. Identifique oscilações altas e baixas
  3. Identifique níveis significativos de resistência e suporte no período de tempo em que você negocia. Desenhe os níveis com uma ferramenta de linha.
  4. Mostrar o StochRSI (manter as configurações padrão): compare os altos e baixos do indicador com os altos e baixos do gráfico e procure por divergências. Desenhe também as Divergências com a ferramenta de linha.

No caso de um cenário de longo comércio:

  1. O preço tem que se aproximar do suporte (tendência interna onda descendente para entrar em um “mergulho”)
  2. A divergência de alta deve estar presente (sinaliza que o preço provavelmente irá subir ainda mais)
  3. Negocie apenas além da área de sobrecompra de StochRSI / Nenhuma negociação se StochRSI estiver sobrecomprada

No caso de um cenário de comércio a descoberto:

  1. O preço tem que se aproximar da resistência
  2. A divergência de baixa deve estar presente (sinaliza que o preço provavelmente cairá)
  3. Negocie apenas além da área de sobrevenda do StochRSI / Sem negociação se o StochRSI estiver sobrevendido

Importante: Entre apenas na área de resistência ou suporte (resistência para negociações curtas, suporte para negociações longas), não mais tarde; não espere que o stochRSI inverta primeiro antes de entrar – essa entrada será tarde demais se o preço não estiver mais no nível de resistência ou suporte.

Cuidado com as seguintes armadilhas principais:

Entrada tarde demais: Isso acontece quando você perde a entrada certa exatamente no nível de resistência ou suporte

Stop Loss muito apertado: Um stop loss que está muito apertado e o impede antes mesmo de a negociação começar é um erro típico em relação a qualquer estratégia de negociação, também esta Estratégia de Divergência. Comerciantes inexperientes tendem a ser pegos por caçadores de paradas ao tentar manter o risco o menor possível. O stop loss deve ser colocado abaixo da última oscilação baixa em negociações longas ou acima da última oscilação alta em negociações curtas.

Exemplo de estratégia de divergência de longo comércio

Primeiro, detectamos um devergence de alta e traçamos as linhas verdes claras para torná-lo mais visível. Em seguida, desenhamos as linhas horizontais pontilhadas em azul para tornar as camadas significativas de resistência e suporte mais visíveis. O nível de stop loss foi um pouco complicado ao observar a última ação do preço e essa tendência de alta, onde nenhum nível significativo de suporte é visível, então olhamos para a ação do preço anterior, onde detectamos os wicks inferiores dominantes. Portanto, decidimos colocar nossa parada abaixo dessa camada. Os alvos eram aquelas óbvias elevações recentes. Agora veja como ficou:

O preço subiu conforme o esperado e atingiu perfeitamente nossas metas.

Exemplo de comércio a descoberto de estratégia de divergência

Use este link de inscrição para obter uma taxa de desconto no BitMEX – economize 10% nas taxas de negociação nos primeiros 6 meses.

Estratégia de bandas de Bollinger

Para esta estratégia de negociação BitMEX, você precisa dos seguintes dois instrumentos específicos para análise técnica:

  1. Bandas de Bollinger (20, fechar, 2,5)
  2. Média móvel exponencial (EMA – definido como 12)

Além disso, é útil observar os ciclos do mercado (como sempre, em todas as negociações). Além disso, você deve estar ciente dos níveis significativos de Resistência e Suporte que sempre desempenham um papel na decisão de entrada, parada e destino, uma vez que o preço está principalmente em execução entre essas camadas e salta nesses níveis ou os quebra. Nesta estratégia, as bandas de Bollinger nos ajudam a estimar a probabilidade de um salto ou um avanço em R&Níveis S.

Tendência de alta:

EMA acima do meio BB e

Tendência de baixa:

EMA abaixo do meio BB e

1. Estratégia de Bollinger Band – Configuração de violação de fronteira:

  1. Procure preços fora das BBands
  2. Entre na primeira vela que se abre dentro das BBands
  3. Pare a perda acima da última oscilação alta / baixa fora de BB e
  4. Alvo: na linha EMA

Estratégia de quebra de fronteira de Bollinger Band – Exemplo de configuração de negociação longa

Estratégia de quebra de fronteira de bandas de Bollinger – Exemplo de configuração de comércio curto

2. Estratégia de bandas de Bollinger – Configuração de salto EMA

  1. Veja onde o preço é resistido ou suportado pela linha EMA
  2. Entrada o mais próximo possível no EMA
  3. Pare além do Bollinger Band intermediário
  4. Defina a meta no respectivo BB (na banda inferior em negociações longas, na banda superior em negociações curtas)

Estratégia de rejeição da EMA de bandas de Bollinger – Exemplo de configuração de negociação longa

Bollinger Bands EMA Bounce Strategy – Short Trade Setup Exemplo

3. Estratégia de Bandas de Bollinger – Configuração de Breakouts

  1. Procure a ação do preço para romper (preço prestes a cruzar a banda B do meio)

    Uma vela cruza a linha

  2. Entrada na primeira abertura da vela no outro lado (acima / abaixo) da banda B do meio
  3. Definir parada além da EMA

    Negociação válida apenas se a EMA cruzar a Bollinger Band intermediária

    Após o cruzamento da EMA, você pode usar a ordem de perda de parada móvel

  4. Alvo no respectivo BB e

Definições de quebra neste caso:

Quando a vela abre acima do BB médio e em uma tendência de baixa

Quando a vela abre abaixo da BB intermediária e em uma tendência de alta

Estratégia de quebra de bandas de Bollinger – Exemplo de configuração de negociação longa

Estratégia de quebra de bandas de Bollinger – Exemplo de configuração de comércio a descoberto

(Com volatilidade muito alta, aumente a diviação padrão de Bollinger de 2 para 3, por exemplo, ou use um período de tempo maior)

Se você está prestes a se inscrever no BitMEX, use este link de cupom para economizar 10% em taxas de negociação nos primeiros 6 meses.

Estratégia Fibonacci

Para esta estratégia de negociação BitMEX, você precisa dos seguintes dois instrumentos específicos para análise técnica:

  1. Indicador: StochRSI (configurações padrão)
  2. Ferramenta de retração de Fibonacci

O que você precisa fazer primeiro para encontrar configurações de negociação adequadas:

  1. Identifique a tendência – para cima ou para baixo, lateralmente?
  2. Identificar altos e baixos de swing
  3. Identificar violações de balanços

Para Long Trades:

  • encontre um swing alto que foi violado para que um novo swing baixo se forme em breve. Deste SW para o próximo balanço alto – desenhe a retração FIB
  • depois que esta próxima oscilação alta for formada, outra oscilação baixa freqüentemente será formada em torno do nível 0,618 – 0,786 → é aí que você vai comprado (compra)

Para operações curtas:

  • encontre um swing low que foi violado para que um novo canto baixo se forme em breve. Do Swing High entre para o próximo swing high – desenhe a retração FIB
  • após esta próxima oscilação alta, a nova oscilação baixa freqüentemente será formada em torno do nível 0,618 – 0,786 → é onde você opera a descoberto (vende)

Desenhe os níveis de Fibonacci e use o intervalo de 0,618 – 0,786 para entradas (você pode dividir sua entrada em várias ordens cobrindo o intervalo).

O stop loss e a meta estão em 0 e 100% dos níveis de Fibonacci, respectivamente, dependendo da negociação longa ou curta. Para negociações longas, a parada será a parte inferior dos níveis de Fibonacci, o alvo estará no (/ ligeiramente abaixo) do nível superior de Fibonacci. Definir alvos ligeiramente abaixo das camadas alvo esperadas aumenta as chances de que o alvo seja atingido – já que às vezes o preço reverte logo abaixo de um alvo.

Estratégia Fibonacci – Exemplo de configuração de comércio curto

Estratégia de Fibonacci – Exemplo de configuração de comércio longo

Armadilha mais comum:

Se um stop loss for atingido e o preço retroceder muito mais do que você esperava, pode ser que você tenha perdido outro retrocesso significativo no quadro geral. Você pode encontrar um nível para reentrar nos níveis Fib do retrocesso de maior período de tempo, para repetir a negociação.

Processo de aprendizagem de negociação de margem no BitMEX:

  • Verifique os indicadores em seu gráfico (no período de tempo que você escolher para negociar)
  • Encontre uma configuração de negociação adequada à estratégia (pode exigir um pouco de paciência)
  • prática no gráfico Tradingview marcando entrada, parada e metas
  • calcular o tamanho da posição
  • negociação de papel no gráfico tradingview até que você tenha
  • use a função de replay do gráfico de tradingview para assistir novamente o que aconteceu

E! Mantenha um diário de negociação onde você observe especialmente as falhas, a fim de aprender com elas.

Configuração de negociação:

  1. Verifique o gráfico com indicadores para encontrar uma negociação
  2. Decida as metas de entrada, parada e saída
  3. Calcular o tamanho da posição
  4. Entre no comércio, gerencie o comércio
  5. Saia do comércio nas metas

Comece com um pequeno capital. Como apenas 20% do seu capital comercial, por exemplo.

Boas negociações e boa sorte!

Imagem superior: © Wit – stock.adobe.com