5 crypto-indexen die u moet kennen
Crypto-indexen kunnen inzicht bieden in de prestaties van de gehele crypto-industrie, evenals de prestaties van specifieke subsectoren van de markten.
Er zijn verschillende crypto-indexen die u moet kennen. Sommige bestaan alleen voor analytische doeleinden; bij andere kunt u kapitaal in de index investeren.
Met dat in gedachten, zijn hier vijf crypto-index die u moet bekijken.
1. Bloomberg Galaxy Crypto Index
In 2018 is de Bloomberg Galaxy Crypto Index ontstaan uit een samenwerking tussen Bloomberg en Galaxy Digital Capital Management. Het is bedoeld om een van de meest transparante benchmarkingtools voor crypto-investeerders te bieden.
De index volgt de waarde van de grootste cryptocurrencies in termen van marktkapitalisatie. Uit de meest recente gegevens die beschikbaar waren op het moment van schrijven (augustus 2019), blijkt dat de index slechts zes tokens bevat. Het zijn Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash en EOS. Het grootste deel van de index is verdeeld tussen Bitcoin (30 procent) en Ethereum (29 procent).
Volgens de regels van de index mag geen token een toewijzing hebben van meer dan 30 procent. Het maximale aantal verschillende munten dat Bloomberg Galaxy Crypto Index kan bevatten, is vastgesteld op 12.
Herbalancering vindt plaats aan het einde van elke kalendermaand. Om een token te kunnen opnemen, moet het een gemiddelde dagelijkse verhandelde waarde hebben van $ 2 miljoen en een vrij zwevende prijs hebben. Stablecoins zijn daarom uitgesloten.
De index kreeg op de lanceringsdag (3 mei 2018) een basis van 1.000 punten. Het is momenteel ongeveer 400 punten waard.
2. CCi30
CCi30 is een cryptocurrency-index van de 30 beste munten ter wereld op basis van marktkapitalisatie. Net als bij de Bloomberg Galaxy Crypto Index, sluit CCi30 stablecoins of andere tokens met kunstmatige prijzen uit.
Om te veel schommelingen in de samenstellende tokens van de index te voorkomen, wordt een exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde van de marktkapitalisatie gebruikt. Het aantal tokens is ingesteld op 30 omdat dit het laagste aantal is dat nodig is om de resultaten van de index statistisch significant te laten zijn.
Dit betekent dat de foutmarge bij het beschouwen van de index als een betrouwbare indicator van de prestaties van de gehele crypto-sector slechts 1,1 procent is. En op het moment van schrijven zou iedereen die naar de CCi30 keek 92,2 procent van de volledige cryptomarkt vertegenwoordigd zien..
Vanwege de hoge correlatie tussen de index en de markt, volgde de prestatie van de index sinds de lancering in januari 2017 op de voet de bull run van 2017 en de daaropvolgende crash van 2018..
3. CRIX
Een andere cryptocurrency-index die geen fonds is waarin kan worden belegd, is CRIX.
In tegenstelling tot sommige van de alternatieve indices, stelt CRIX niet alleen een willekeurig aantal samenstellende activa of een minimum of maximum toewijzingspercentage vast. In plaats daarvan omvat de index alle crypto-activa die hoger zijn dan het 25e percentiel op basis van handelsvolume met behulp van de Laspeyres-constructie. De Laspeyres-aanpak zorgt ervoor dat veranderingen in de index worden gedreven door prijs, in plaats van door fluctuerend aanbod.
Als zodanig kan het aantal activa aanzienlijk variëren. Op dit moment zijn er slechts vier tokens opgenomen in de index (Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash en Litecoin). In maart 2019 waren er 55 tokens in de CRIX-index.
De onderliggende activa worden slechts elk kwartaal opnieuw in evenwicht gebracht; de procentuele toewijzingen van de activa worden elke maand opnieuw in evenwicht gebracht.
4. De TaiFu-indexen
De TaiFu-indexen zijn een familie van drie naar marktkapitalisatie gewogen baskets.
De drie indexen zijn de TaiFu 30 Cryptocurrency Market Index, de TaiFu 30 Altcoin Market Index en de TaiFu Bitcoin “Ma Bell” Aggregate Index..
TaiFu 30 Cryptocurrency Market Index
De TaiFu 30 Cryptocurrency Market Index is vergelijkbaar met CCi30. Het neemt de top 30 crypto-tokens op basis van marktkapitalisatie en volgt hun prestaties. In plaats van een maandelijkse herbalancering, gebruikt het echter een dagelijkse herbalancering. Dat betekent dat de momentopname van de top 30 op elk moment nauwkeuriger zal zijn, hoewel dat niet noodzakelijkerwijs tot betere prestaties leidt.
TaiFu 30 Altcoin Market Index
Zoals de naam al doet vermoeden, volgt de TaiFu 30 Altcoin Market Index de prestaties van de top 30 munten op marktkapitalisatie, met uitzondering van zowel Bitcoin als alle Bitcoin hard forks zoals Bitcoin Cash. Deze index is daarom bedoeld om beleggers inzicht te geven in de prestaties van de altcoin-sector.
Nogmaals, het opnieuw in evenwicht brengen gebeurt dagelijks.
TaiFu Bitcoin “Ma Bell” totale index
De TaiFu Bitcoin “Ma Bell” Aggregate Index is precies het tegenovergestelde van de TaiFu 30 Altcoin Market Index. Het volgt alleen de prestaties van Bitcoin en alle andere tokens die a) hetzelfde Bitcoin-genesisblok delen zoals gemaakt door Satoshi Nakamoto in januari 2009 en b) in de top 30 van munten staan op basis van marktkapitalisatie.
Op het moment van schrijven zijn er slechts drie munten inbegrepen. Het zijn Bitcoin, Bitcoin Cash en Bitcoin Gold.
5. Lykke Crypto Index
De laatste index in onze lijst is de Lykke Crypto Index. Het maakt gebruik van een iets kleinere subset van crypto-tokens, inclusief alleen de top 25 op basis van marktkapitalisatie.
Als zodanig is de Lykke Crypto Index zwaar gewogen naar Bitcoin. In augustus 2019 was het verantwoordelijk voor bijna 60 procent van de gehele index.
De index gebruikt de huidige middenkoersen en gegevens van CoinMarketCap om zijn beslissingen te informeren.
Waarom niet uw eigen crypto-index maken?
Als je de methodologie of de aanpak van de vijf indexen die we in dit stuk hebben bekeken niet leuk vindt, kun je een app zoals Hodlbot gebruiken om je eigen crypto-index te maken.?
U kunt kiezen welke tokens u wilt opnemen, beslissen hoe uw index wordt gewogen en een aangepaste periode voor het opnieuw in evenwicht brengen instellen. U kunt Hodlbot zelfs vragen om uw index automatisch te verhandelen op zowel Binance als Kraken.
Als je meer wilt weten, bekijk dan onze andere artikelen over wat Hodlbot is en wat het kan doen en wat de beste crypto-indexfondsen zijn.