10 podstawowych wskaźników analizy kryptowalut, które należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem
Jeśli myślisz o zainwestowaniu w kryptowaluty, musisz upewnić się, że wykonałeś wszystkie niezbędne badania, zanim kupisz wybrane monety. Brak odpowiedniego zbadania kupowanych monet to najpewniejszy sposób na utratę kapitału.
Analiza techniczna kryptowalut jest podobna do akcji i innych aktywów. Analiza fundamentalna jest jednak własną bestią.
Oto 10 ważnych podstaw kryptowalut, które należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem.
1. Podaż w obiegu
Podaż w obiegu odnosi się do liczby istniejących obecnie żetonów dla danej monety. Na rysunku uwzględniono wszelkie zagubione monety (na przykład w niedostępnych portfelach).
Im wyższa liczba monet w obiegu, tym niższa cena satoshi. Niższe ceny w satoshi mogą zapchać księgę zamówień, utrudniając analizę.
Aby dać przykład, obecna podaż Bitcoinów w obiegu wynosi 17,7 miliona.
2. Maksymalna podaż
Maksymalna podaż to liczba monet, które będą istnieć w przyszłości, gdy nie będzie już więcej monet do wydobycia. Rozważ stosunek między podażą w obiegu a podażą maksymalną, aby zrozumieć potencjalną presję inflacyjną na konkretną monetę.
3. Współczynnik NVT
Współczynnik NVT to stosunek wartości sieci do liczby transakcji w sieci. Jest to analogiczne do wskaźnika P / E w przestrzeni akcji.
Wartość sieci – bardziej znana jako kapitalizacja rynkowa – to podaż w obiegu pomnożona przez aktualną cenę.
Mówiąc wprost, niższy współczynnik NVT zwykle wskazuje na większą potencjalną wartość dla inwestorów. Wyższe współczynniki NVT wskazują na większe ryzyko.
4. Monety wstępnie wydobyte
Wielu twórców monet wstępnie wydobywa swoje tokeny przed ich publicznym udostępnieniem. Istnieje wiele powodów, dla których warto wydobywać monety, ale często jest to po to, aby twórcy mogli w przyszłości sprzedawać monety, aby pomóc sfinansować dalszy rozwój.
Jednak monety wstępnie wydobyte niosą ze sobą ryzyko dla inwestorów. Ułatwiają programistom manipulowanie ceną, a pozbawionym skrupułów programistom wyciąganie oszustw związanych z wyjściem z shitcoinów.
5. Zaangażowanie programistów
Programiści kontaktują się ze swoimi odbiorcami na różnych platformach. Istnieją zwykłe główne kanały mediów społecznościowych, aplikacje takie jak Telegram i Discord, strony takie jak Reddit i najpopularniejsze forum kryptograficzne, BitcoinTalk.
Ponieważ ceny kryptowalut są nadal tak silnie napędzane przez spekulacje, zaangażowanie w media społecznościowe ma kluczowe znaczenie dla sukcesu monety. Bez skutecznej strategii społecznej moneta raczej nie otrzyma szumu i wsparcia ustnego, którego potrzebuje, aby oderwać się od ziemi.
6. Wskaźnik P / BE
Innym aspektem analizy fundamentalnej, który jest obcy inwestorom kapitałowym, jest koncepcja górnictwa.
Wydobywanie to proces, w ramach którego węzły sieciowe weryfikują transakcje typu blockchain w zamian za pewną liczbę tokenów. W konsekwencji moneta nie może istnieć bez górników.
Ale wydobycie ma swój koszt. Górnicy muszą przynajmniej wydobyć swoje monety, aby kontynuować wydobycie. Wskaźnik P / BE mierzy zależność między aktualną ceną a kosztem wydobycia. Możesz to obliczyć, dzieląc aktualną cenę przez cenę progu rentowności wydobycia. Stosunek mniejszy niż 1,2 oznacza wzrost; więcej niż 3,2 jest niedźwiedzi.
7. Wymiana wolumenu na wartość sieci
Stosunek wolumenu wymiany do wartości sieci może wskazywać poziom zainteresowania monetą w ciągu ostatnich 30 dni.
Aby obliczyć tę liczbę, należy najpierw ustalić średni wolumen wymiany (całkowity wolumen / 30), a następnie określić średnią kapitalizację rynkową (łączna kapitalizacja / 30). Na koniec podziel średnią głośność przez średnią wartość sieci.
Stosunek powyżej 0,5 jest byczy.
8. Roczna stopa inflacji
Inwestorzy kryptowalut zbyt często przeoczają inflację. Wysoka inflacja zapewni znaczną presję na spadek cen.
Obliczenie rocznej stopy inflacji monety jest łatwe. Skorzystaj z harmonogramu nagród blokowych, aby obliczyć, ile nowych monet pojawi się w następnym roku, a następnie podziel liczbę przez krążącą podaż.
9. Bogate listy
Krypto jest wyjątkowe, ponieważ można dokładnie zobaczyć, ile monet znajduje się w poszczególnych portfelach. Eksploratorzy bloków dostarczą listy najlepszych portfeli.
Im wyższy procent monety trzymanej przez najbogatsze portfele, tym łatwiej wielorybom manipulować ceną za pomocą schematów pompowania i zrzucania.
Możesz również skorzystać z bogatych list, aby ustalić, czy najwięksi posiadacze gromadzą, czy dystrybuują. Podobnie jak analiza transakcji wewnętrznych (SEC Form 4) może przewidywać ruchy akcji, tak samo bogate listy mogą przewidywać ruchy kryptowalut.
10. Unikalne adresy sieciowe
Unikalny adres sieciowy to portfel o niezerowym saldzie. Mówiąc najprościej, daje wgląd w to, ile osób korzysta z sieci.
Jeśli sieć jest popularna, będzie używanych więcej adresów. Przyjrzyj się trendom w dłuższych ramach czasowych, aby uzyskać lepszy wgląd.
Strzec się; wysokie opłaty mogą sztucznie zawyżać liczbę unikalnych adresów. Ludzie mogą nie chcieć ponosić kosztów konsolidacji swoich sald.
Nie polegaj na jednym wskaźniku
O ile byśmy chcieli, nie ma złotej kuli. Żaden z podstawowych wskaźników analizy, rozpatrywany indywidualnie, nie daje pewności, czy dokonujesz rozsądnej inwestycji.
Musisz zrównoważyć różne wskaźniki, aby znaleźć odpowiedni poziom ryzyka. Prawie za każdym razem oznacza to, że będziesz musiał iść na kompromisy. Musisz także dodać analizę techniczną, ale to wykracza poza zakres tego artykułu.
I pamiętaj o podstawowej zasadzie inwestowania w kryptowaluty – zawsze istnieje szansa, że stracisz wszystkie swoje pieniądze. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.
Aby uzyskać więcej sposobów na wyprzedzenie rynku, przeczytaj nasze artykuły na temat najlepszych grup telegramów dla kryptowalut i najlepszych grup Discord dla kryptowalut.
(Uwaga: Blocks Decoded nie zawiera porad finansowych. Żadne informacje zawarte w tym artykule nie powinny być interpretowane jako takie).